前面我們了解了KDJ，MACD，MTM三個(gè)技術(shù)指標(biāo)，也進(jìn)行了回測，結(jié)果有好有壞，今天我們來學(xué)習(xí)第四個(gè)指標(biāo)RSI。RSI指標(biāo)全稱是相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(Relative Strength Index),是通過比較一段時(shí)期內(nèi)的平均收盤漲數(shù)和平均收盤跌數(shù)來分析市場走勢的技術(shù)指標(biāo)。其計(jì)算原理和應(yīng)用方法如下:

1、RSI的計(jì)算公式:
RSI = 100 - 100/(1+RS)
其中,RS = 一段時(shí)期內(nèi)收盤價(jià)上漲數(shù)的平均值 / 一段時(shí)期內(nèi)收盤價(jià)下跌數(shù)的平均值

通常采用14日作為計(jì)算周期,即比較最近14個(gè)交易日的平均漲跌幅。

2、RSI的取值范圍在0到100之間。一般認(rèn)為:

• RSI>70 表示股票進(jìn)入超買區(qū),股價(jià)短期可能面臨回調(diào)壓力
• RSI<30 表示股票進(jìn)入超賣區(qū),股價(jià)短期可能有反彈機(jī)會(huì)
• RSI在30~70之間波動(dòng)屬于常態(tài)范圍

3、RSI指標(biāo)的形態(tài)信號(hào):

• M頭和W底: 股價(jià)創(chuàng)新高/新低而RSI沒有創(chuàng)新高/新低,稱為頂背離和底背離,是預(yù)示趨勢可能反轉(zhuǎn)的信號(hào)
• 突破RSI的30或70閾值: 向上突破70或向下突破30,可能是趨勢轉(zhuǎn)變的信號(hào)

4、RSI指標(biāo)的應(yīng)用法則:

• 低位RSI<30時(shí),伴隨RSI回升突破30,可考慮逢低買入
• 高位RSI>70時(shí),伴隨RSI跌破70,可考慮逢高賣出
• RSI在30~70區(qū)間時(shí),以50為界,大于50傾向多頭行情,小于50傾向空頭行情
• 結(jié)合RSI背離信號(hào),判斷趨勢反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)

5、RSI指標(biāo)的局限性:

• RSI無法判斷趨勢,只能判斷趨勢內(nèi)的超買超賣
• 牛市和熊市中,超買超賣區(qū)間會(huì)有偏移
• 股價(jià)經(jīng)常在超買區(qū)維持較長時(shí)間,此時(shí)RSI失去預(yù)測能力

RSI是一個(gè)實(shí)用的中短期技術(shù)指標(biāo),反映了市場多空雙方的力量對(duì)比。投資者需要結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)、基本面因素,以及自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好,合理利用RSI指標(biāo)輔助判斷和操作。